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8月23日基金分红交易提示3g2cgvos [复制链接]

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8月23日基金分红、交易提示


新基金发行:


    1、鹏华基金管理有限公司表示,旗下鹏华环球发现证券投资基金自2010年8月23日起至2010年9月30日公开发售。


    2、银华基金管理有限公司表示,旗下银华成长先锋混合型证券投资基金自2010年8月26日至为2010年9月21日公开发售。


    3、汇添富基金管理有限公司表示,旗下汇添富医药保健股票型证券投资基金自2010年8月30日起至2010年9月17日公开发售。


    4、金元比联基金管理有限公司表示,旗下金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金将于2010年10月1日起转型为金元比联宝石动力混合型证券投资基金。


    基金收益分配:


    1、诺安基金管理有限公司定于2010年8月23日对诺安货币市场基金自2010年7月22日至2010年8月22日的收益进行集中支付并结转为基金份额。


    2、华富基金管理有限公司表示,旗下华富收益增强债券型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额拟派发现金红利0.12元。本次分红权益登记日、除息日:2010年8月23日;红利发放日:2010年8月24日。


    3、中邮基金管理有限公司表示,旗下中邮核心主题股票型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日:2010年8月23日;红利发放日:2010年8月25日。


    4、金鹰基金管理有限公司表示,旗下金鹰稳健成长股票型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日:2010年8月23日;红利发放日:2010年8月24日。


    5、诺德基金管理有限公司表示,旗下诺德增强收益债券型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.27元。本次分红权益登记日、除息日:2010年8月25日;红利发放日:2010年8月26日。


    6、华商基金管理有限公司表示,旗下华商基金管理有限公司实施2010年第一次分红,该基金向A类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.29元,向B类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.25元。本次分红权益登记日、除息日:2010年8月25日;红利发放日:2010年8月27日。


    7、华安基金管理有限公司表示,旗下华安稳定收益债券型证券投资基金实施第二次分红,每10份基金份额派发现金红利0.80元。权益登记日、除息日:2010年8月26日;红利划出日、红利再投资日:2010年8月27日。


    开放式基金暂停或恢复申购:


    1、新华基金管理有限公司表示,自2010年8月23日起开始办理新华行业周期轮换股票型证券投资基金场外及场内的日常申购与赎回业务。


    2、汇添富基金管理有限公司表示,汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金将于2010年8月25日开始办理日常申购、赎回业务。


    其他:


    1、银华基金管理有限公司关于调整中国农业银行借记卡上直销申购费率的公告。


    2、华夏基金管理有限公司关于调整中国农业银行金穗借记卡基金上交易优惠费率的公告。


    3、中海基金管理有限公司关于旗下基金参与金元证券股份有限公司上交易费率优惠活动的公告。


    4、民生加银基金管理有限公司关于旗下开放式基金参与金元证券上交易申购费率优惠活动的公告。


    5、易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加银河证券定期定额申购费率优惠活动的公告。


    6、金元比联基金管理有限公司关于旗下开放式基金参与华泰联合、银河证券证券上申购费率优惠活动的公告。


    7、新华基金管理有限公司关于新华行业周期轮换股票型基金开通北京银行、华夏银行、中国建设银行、招商银行、中国农业银行、中信银行基金定期定额投资业务的公告。


    8、华富基金管理有限公司表示,自2010年8月23日起,旗下基金增加天风证券为代销机构。


    9、融通基金管理有限公司表示,从2010年8月23日起,新增渤海银行股份有限公司代理公司旗下开放式基金销售业务。


    10、华安基金管理有限公司表示,自2010年8月24日起,光大银行、平安银行开始代理销售华安香港精选股票型证券投资基金。


    11、海富通基金管理有限公司表示,自2010年8月24日起,增加中国光大银行为海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的代销机构。

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